lunes, 30 de septiembre de 2013

Sesión 30/09/13

Hola a todos.

Aquí os dejo mi operativa y mi reflexión.

El DAX después del gap de esta mañana sigue comportándose de forma lateralizada para mi gusto. Sin claros impulsos y retrocesos.

El YM comenzó el horario regular dirigiéndose al soporte para realizar una clara acumulación. Después realizó un retroceso del 62% del primer impulso para después no parar de subir hasta llegar a la resistencia.

Con mi operativa de la tarde hoy estoy menos orgulloso que cualquier otro día. En mi última entrada vi claramente la acumulación y entre a mercado largo poniendo mi profit unos ticks antes de la resistencia. Pero cuando el precio vino en mi contra me salto el stop que había subido segundos antes.

Está claro que con miedo no se puede tradear. Si me llego a estar quieto hubiera conseguido el objetivo de esa operación con un ratio riesto/beneficio muy bueno. Pero el miedo a perder lo que ya llevaba ganado me impidió tener desapego al resultado.

Espero mañana estar más lucido. No obstante, el objetivo diario está conseguido.

Un cordial saludo.




viernes, 27 de septiembre de 2013

Sesión 27/09/2013

Hola a todos.

Aquí os dejo mi operativa y mi reflexión.

Un día más de lateral para el DAX con pocos ticks de rango. Sólo realicé una entrada en este producto que cerré porque no vi que el precio se moviera con intencionalidad. Hubiera llegado al profit pero después de cinco horas de espera. No merece la pena.

En el futuro del Dow Jones (YM) observé debilidad en el mercado. El precio comenzó con un gap y después el precio no dejo de caer sin volumen. A las 14:30 hubo noticia y el precio salió disparado hacia arriba, esto es un síntoma más de debilidad que terminó por confirmar mis sospechas.

Por estos motivos, cuando comenzó el horario regular, esperé que el precio hiciera un engaño hacia arriba para posicionarme corto.

Pero una vez más, mi mala gestión emocional hizo que no aprovechase bien mi visión del mercado. En mi primera entrada fui ganando 50 ticks y la avaricia me hizo aguantar hasta que el precio casi llegó a mi precio de entrada. Cerré con tan solo 5 ticks.

En mi segunda entrada tuve en mis manos 20 ticks y cerré con 7. En la tercera cerré con 10 ticks y el precio bajó 35 ticks, pero yo necesitaba ya coger algo. En la cuarta entrada de ir ganando 15 ticks acabé cerrando con 4 ticks.

Una vez, ya hundido, y viendo que no había conseguido el objetivo diario después de haber tenido numerosas ocasiones, realicé una entada y aguanté hasta que apareció el volumen. Situación que tenía que haber buscado en anteriores ocasiones pero que mi ego no me permitió.

Mis dos últimas operaciones las realicé cuando el precio se había girado y una vez más cuando ganaba 15 ticks acabé cerrando con 0 ticks la operación.

En definitiva, un día en el que podía haber acabado con 120 ticks si hubiera gestionado bien las salidas pero que por una mala gestión emocional he dejado escapar.

Un cordial saludo.




jueves, 26 de septiembre de 2013

Sesión 26/09/2013

Hola a todos.

Aquí os dejo mi operativa y mi reflexión.

Un día más de lateral para el DAX donde se hace muy difícil operar. Tan solo unos 60 ticks entre el máximo y el mínimo de la sesión. Además solo ha tocado el precio con una resistencia por lo que es difícil detectar un posible giro, y más difícil posicionarse en el retroceso de un impulso.

He realizado esta mañana tres entradas, pero me he posicionado mal y con miedo por lo que no han acabado muy bien.

El futuro del Dow Jones (YM) se mueve entre soportes y resistencias. Se podría decir que también de forma lateralizada. Pero en este caso lo hace moviéndose en un rango de 100 ticks y con claros procesos de acumulación y distribución que anuncian posibles giros, además de que los movimientos los realiza con claros impulsos y retrocesos corroborándose con el volumen.

Con este contrato he tenido un resultado positivo. Pero a pesar de que el precio ha cumplido mi pronóstico, mentalmente hoy estaba destrozado y no he sido capaz de realizar lo que pensaba.

Esta mañana en el trabajo he sufrido mucho estrés, con lo que he llegado al mercado noqueado. Este abatimiento no me ha permitido gestionar mis emociones por lo que el miedo se ha apoderado de mi operativa. De este hecho he aprendido que cuando surjan problemas es mejor gestionarlos de forma correcta en lugar de combatirlos para poder llegar al mercado con la mente lúcida y con un adecuada estabilidad emocional.

Antes de comenzar la apertura americana me imaginaba hasta donde podría subir el precio y si el volumen lo justificaba, ver un giro en la resistencia de 15305.

Al llegar el precio a la primera resistencia en 15266 he intentado buscar el giro, pero la verdad es que era muy pronto. Luego en el retroceso me he puesto a favor de la tendencia pero el miedo me ha hecho subir el stop a no perder provocando que me saltase el stop y dejando escapar 30 ticks.

Luego el miedo no me ha permitido colocarme en contra del precio en la resistencia y me hizo realizar una operación en contra de lo que pensaba. Después he realizado una operación a favor del precio y al volver a subir el stop a no perder, el stop saltó otra vez.

Mi quinta entrada volví a colocarme corto, haciendo caso a lo que observaba en el mercado pero tras ganar todo lo que perdía, cerré la operación sin observar que el precio hacía un claro retroceso sin nada de volumen dejando escapar 40 ticks en los 6 minutos siguientes.

Mi última entrada la hice buscando el giro en el soporte y tras ir ganando más de 20 ticks subí el stop para asegurar 13 ticks y saltó el stop. Emocionalmente no estaba preparado para dejar correr más los beneficios.

Mañana intentaré por todos los medios llegar más sosegado al mercado para que si este lo permite me lleve un buen jornal.

Si necesitáis que en el gráfico del YM os señale las acumulaciones, distribuciones y retrocesos justificados con el volumen, indicádmelo y lo intentaré subir lo antes posible.

Un cordial saludo.




miércoles, 25 de septiembre de 2013

Sesión 25/09/2013

Hola a todos.

Aquí os dejo mi operativa y mi reflexión.

El DAX comenzó esta mañana realizando una figura de acumulación en V. El precio en dimensión diaria está cayendo y a mi parecer es para corregir el último impulso alcista porque no se aprecia que se haya distribuido todas las compras en los máximos. Y además, esta bajando el precio generando gran volumen en puntos concretos que entiendo que son de acumulación. No obstante, el tiempo dirá que es lo que está ocurriendo.

En este mercado solo he realizado una entrada, en la que me salí en el momento que vi que le precio hacía doble suelo. Me tuve que haber cambiado la chaqueta en ese mismo momento para poder haber visto la gran oportunidad de largo que se me presentaba. Me pesó porque era una situación ideal: baja el precio con volumen, suele hacer dos impulsos más el test. Realiza el test para comprobar que no queda demanda e inmediatamente después sale el precio hacia arriba.

En YM he operado fatal, me han dominado las emociones, he sido muy irracional. Pero sí ayer tuve mala suerte, hoy ha sido al contrario. Espero mañana ser más comedido y racional.

Realicé una primera entrada corto en la resistencia del día. Pero por miedo bajé el stop y me saltó. Como estaba convencido de que la situación era ideal volví a entrar pero de nuevo el miedo me hizo cerrar antes de tiempo y me perdí unos 50 ticks más o menos.

En el momento que el precio se frenó quise aprovechar para coger algunos ticks hacia arriba pero me ocurrió lo mismo que anteriormente, me salta stop y luego después de ir ganando 20 ticks cierro sin apenas ganancias. La avaricia no me dejó cerrar la operación cuando estaba tocando el precio la resistencia.  :(

Luego intuí un par de jugadas que salieron bien y después estuve apunto de realizar una buena, pero el miedo no me dejó entrar en 15245 y entré largo en la resistencia 15272, peor imposible. Además promedié a la baja (no se debe hacer nunca) y no fui capaz de cerrar cuando estuve sin perder nada (avaricia de nuevo).

Finalmente, cuando estaba hundido vi una posibilidad cuando el precio hizo doble suelo en un soporte importante y conseguí solucionar el día.

Hoy ha habido un claro proceso de acumulación en YM, y de haber tenido control emocional hubiera sido un día brillante.

Tengo que ver la forma de gestionar mis emociones que son el punto débil de mi operativa. Estoy convencido que en el momento que consiga gestionarlas podré dedicarme sólo al trading.

Como he prometido en Twitter a @Guillemtrade, os muestro la acumulación que se ha producido en DAX y unos enlaces a vídeos de Paco Gómez ( @Gomeztrader ) donde explica varios procesos de acumulación:

http://www.youtube.com/watch?v=wam8HeXh66Y

http://www.youtube.com/watch?v=UZZr-GCD0w4

http://www.youtube.com/watch?v=dCzJIsEnZWM

http://www.youtube.com/watch?v=gYkQpNtgskU

Si necesitáis alguna aclaración no dudéis en contactar conmigo y muy gustosamente os la aclararé.

Un cordial saludo.




martes, 24 de septiembre de 2013

Sesión 24/09/13

Hola a todos.

Aquí os dejo mi operativa y mi reflexión.

En DAX me han saltado dos stops. El precio se ha movido dentro de un lateral en el que supongo que están acumulando los profesionales.

En YM he tenido muy mala suerte. Me he colocado a favor de la tendencia. Pero en mi primera entrada me saltó el stop por muy poco, si no hubiera acabado muy bien. Lo mismo tuve que esperar a que el precio hiciera un fibo50 o fibo62 del impulso.

La siguiente entrada resultó positiva. Pude cerrar mejor pero estuvo dentro de mi objetivo.

Mi tercer y última entrada se convirtió en un calvario. Al presionar repetidamente el botón CLOSE de Ninja Trader provocó la apertura y cierre de varias posiciones generando comisiones que me han hecho acabar el día en negativo.

Un poco deprimido por lo ocurrido pero con la tranquilidad de que solo ha sido un día más y el resultado no ha sido muy malo.

Un cordial saludo.




lunes, 23 de septiembre de 2013

Sesión 23/09/2013

Hola a todos.

Aquí os dejo mi operativa y mi reflexión.

Hoy he operado el futuro del Dow Jones (YM).

Al igual que el viernes el precio continúa bajando. Supongo que como corrección a la subida, ya que no he observado volumen suficiente como para entender que todas las compras que se realizaron anteriormente se hayan distribuido.

Tras romper el precio el soporte en 15405, lo testea por abajo y el precio cae hasta el siguiente soporte.

Día que me ha parecido fácil de operar pero en donde los resultados no han sido mejores por gestionar mal las salidas. Aun así, el objetivo diario ha sido doblado.

Intenté buscar un corto para coger toda la bajada que esperaba. Pero tras bajar los stops y cerrar algunas operaciones sin beneficio después de ir ganando más de 10 ticks, no me quedó energía mental ni valor para hacer frente a otra entrada.

Estoy contento con este contrato porque en comparación con el Mini SP, me permite gestionar mejor mis emociones, mi cuenta cumple con la gestión monetaria y me veo capaz de ganar más con menos riesgo. Algo parecido a operar en el CFD del DAX.

Un cordial saludo.








domingo, 22 de septiembre de 2013

Gestión Monetaria

Hola a todos.


Fórmula matemática para averiguar el número de contratos a invertir por operación

Con el fin de preservar el capital se hace necesario respetar una adecuada gestión monetaria. Ya que si no se hace imposible conseguir beneficios.

Por ejemplo. Invirtiendo en un producto 10.000$ en donde para cada contrato se requiere una garantía de 2.000$. Si en la operación se invierte todo el capital disponible. Y la operación resulta negativa perdiéndose 300$. En la siguiente operación no se podría operar con el mismo número de contratos, por lo que para poder recuperar lo perdido el número de ticks a ganar sería mayor, es decir, con 4 contratos hay que ganar lo perdido con 5 contratos. Resultando una operación de más riesgo.

Por este motivo, para mi sistema utilizo la siguiente fórmula de gestión monetaria:

(Capital x 3%)/50 = x/3 = número de contratos por operación.

La fórmula consiste en multiplicar el capital que disponemos para invertir por el 3% de riesgo que es el porcentaje que se esta dispuesto a perder en un día. Y todo ello se divide por el valor en dólares del stop. En este caso, al operar en el futuro del Dow Jones con 10 ticks de stop por 5$ cada tick, el stop queda de 50$.

La cantidad resultante da el numero de contratos por operación. Pero para reducir más el riesgo, este número de contratos lo divido por 3. Por lo que resulta que por cada 5.000$ que disponga en la cuenta incorporo un contrato a la operación.


La cruz

Se dice muy a menudo que no importa si se gana o si se pierde cuando se realiza una operación. Lo importante es cuanto se gana cuando se tiene razón y cuanto se pierde cuando se esta equivocado. Para resolver esta duda utilizo una plantilla en donde se apuntan las operaciones ganadoras y perdedoras con sus resultados en ticks.

De esta forma se puede calcular el porcentaje de operaciones ganadoras y perdedoras y la media de ticks de cada una de ellas.

Por ejemplo, en una situación en donde se gane el 60% de operaciones y se pierdan el 40% y la media de ticks de las operaciones ganadoras sean de 18 y de las operaciones perdedoras sean de 10. La operación ha realizar es la siguiente:

(0,6 x 18) - (0,4 x 10) = 10,8 - 4 = 6,8

6,8 puntos es la media por operación realizada.

A partir de que el resultado de esta fórmula sea igual o superior a 1,5 se dice que se empieza a ganar dinero en el trading.

Otro ejemplo:

(0,7 x 2) - (0,3 x2) = 1,4 - 0,6 = 0,8   <--- Así no se puede ganar. Muchas operaciones ganadoras pero con un resultado pequeño respecto a las operaciones perdedoras. Esta situación unida al complicado manejo de las emociones hacen que seguro tengamos perdidas cuando operemos en real.


¡Hay que intentar ganar como mínimo 1,5 veces más ticks que cuando se pierde!


Minimizar las pérdidas en los días malos y maximizar los beneficios en los días buenos.

Consiste en hacer lo siguiente. Suponiendo que el número de contratos con los que se empiezan a operar son 3.

Si la operación es positiva se puede volver a entrar con los mismos contratos hasta conseguir el objetivo diario.

Si la operación es negativa se entra con la mitad de contratos o con uno menos en este caso. Si la operación siguiente resulta positiva se puede volver a entrar con dos contratos y si resulta negativa en la siguiente operación se entraría con la mitad de contratos, es decir, con uno.

De esta forma en las rachas buenas maximizamos los beneficios y en las rachas malas se reducen las perdidas al operar con menos contratos.


Espero que esta información os sirva para controlar vuestra gestión monetaria y para crear vuestro plan de trading como me ha servido a mí.

Un cordial saludo.

jueves, 19 de septiembre de 2013

Probando Mini Dow Jones

Hola a todos.

Voy a estar unos días probando el futuro del Dow Jones. Creo que es un producto que se ajusta muy bien a mi cuenta. Y considero que es mejor operar con un futuro en lugar de con un CFD.

Aunque no me estaba yendo muy mal operando con el CFD del DAX, ayer me salto un stop de una forma sospechosa y en un precio muy lejos de donde lo había puesto.

Así que nos vemos de nuevo muy pronto.

Un cordial saludo.

martes, 17 de septiembre de 2013

Sesión 17/09/13

Hola a todos.

Aquí os dejo mi operativa y mi reflexión.

Otro día más de lateral. Imposible de operar para mi sistema.

He realizado tres entradas que no debería haber realizado. Es difícil permanecer quieto sin hacer nada.

Os dejo un gráfico más donde podéis ver como el precio se mueve dentro del canal alcista. Ahora esta consumiendo tiempo para seguramente volver a realizar un nuevo impulso.

Es normal que se encuentre el precio más lateralizado y con menos movimientos porque nos encontramos en cambio de contrato de futuros.

Hay que estar atentos, estos días sirven para cambiar el pensamiento de la masa. Para que pasen de buscar tendencias a buscar soportes y resistencia para ganar en los laterales. Con lo que consiguen que la masa no opere en grandes movimientos o que operen en contra del precio.

Así que no me queda otra que seguir buscando tendencias o quedarme quieto.

Un cordial saludo.




lunes, 16 de septiembre de 2013

Sesión 16/09/13

Hola a todos.

Aquí os dejo mi operativa y mi reflexión.

Después del gap el precio se movió de forma lateralizada un día más. Pero el volumen ofreció posibilidades de entrada.

El precio subió hasta el techo del canal alcista (ver imagen del día 11) y cada vez que intentó bajar apareció volumen que no lo permitió.

Para mí el día no fue muy fructífero pero tampoco muy malo.

Todas las operaciones que realicé pudieron tener resultados positivos pero moví los stops y cuando ganaba no cerré las operaciones porque mi profit era mayor. Con lo que el día ha resultado negativo. En lugar de ganar 60 ticks acabé perdiendo 8 ticks.

Esto es el resultado del miedo y del síndrome del jugador.


Hoy al día lo podría llamar:

LO QUE PUDO Y NO LLEGO A SER
POR CULPA DE MI MIEDO


Un cordial saludo.



viernes, 13 de septiembre de 2013

Sesión 13/09/2013

Hola a todos.

Aquí os dejo mi operativa y mi reflexión.

El precio sigue dentro del lateral. Supongo que seguirá aquí a la espera de noticias donde los profesionales se terminen de situar para dirigir el precio.

Hoy he realizado cuatro entradas. En los que he visto que el precio no iba a terminar de ir a mi favor he decido cerrarlos antes de que el precio llegase a mi stop. Y en las operaciones que iban positivas también he decidido cerrarlas antes de que el precio llegase a mi profit porque el precio no está realizando impulsos suficientemente grandes.

El precio hasta las 15:30, momento en que he dejado de operar, ha estado respetando la directriz alcista que marco en el gráfico.

También les dejo marcadas las posibles entradas que el volumen me ha indicado. Todas ellas marcan operaciones para largos, en donde los retrocesos se quedaban sin volumen. Marcando una clara falta de intención bajista.

Hoy emocionalmente me he sentido mejor, pero el mercado no me ha permitido coger más.

Un cordial saludo y que tengan un buen fin de semana.



jueves, 12 de septiembre de 2013

Sesión 12/09/13

Hola a todos.

Aquí os dejo mi operativa y mi reflexión.

Día lateral en el DAX.

Comenzó el día con un movimiento del precio en forma de batidora. En estos sitios es mejor no entrar porque solo valen para que salten los stops.

Después sobre las 10:15 realizó un impulso bajista. Aquí me coloqué corto en lo que entendí que era un retroceso. Debí esperar un poco más a que en el retroceso la desaparición del volumen me confirmara la intención de continuidad. No obstante salió bien y el precio llegó al profit de 25 ticks.

Después hubo una nueva oportunidad para los largos. Tras el precio hacer un doble suelo en el soporte del lateral, el precio sale hacia arriba y en el primer retroceso desaparece el volumen. Como se puede observar en el gráfico a las 12:21. Pero en estos momentos no me encontraba enfrente de la pantalla por lo que no pude aprovechar esta oportunidad.

Entre las 2 a las 3 de la tarde intento buscar el retroceso de lo que creo que ha sido un impulso alcista. Pero mi impaciencia hace que me anticipe y me salten los stops. No observo que el precio sigue en un lateral.

Luego realizo una entrada más a corto, pero con un resultado pobre.

Estas tres últimas entradas, fueron fruto de la impaciencia y tal vez también por el ánimo de revancha que me provocó el síndrome del jugador al saltarme el primer stop.

Luego y tras analizar el mercado detenidamente con @Ruralbroker. Quedo convencido del retroceso en abc que me comenta. Además observo clara acumulación en C y desaparición de la oferta. Por ello me pongo largo en 8493 y cierro en 8506 al llegar el precio a la resistencia del lateral y al aparecer mucho volumen.

Hoy no he sentido miedo operando, pero sí he sentido a mi amiga la impaciencia acompañada esta vez por el síndrome del jugador.

Tengo claro que la consistencia y el éxito en el trading se sustentan en un alto control emocional. De las emociones dependen los resultados y es lo que necesito trabajar más, es mi debilidad más importante ahora mismo.

Un cordial saludo.



miércoles, 11 de septiembre de 2013

Sesión 11/09/13

Hola a todos.

Después de unos días de descanso, aquí os dejo mi operativa y mi reflexión.

Día en el que el DAX se ha movido de forma lateral alcista.

Comencé el día con un corto, después de que bajara el precio y desapareciera el volumen en lo que parecía un retroceso. Pero el precio se giró al alza y me saltó el stop.

Viendo que el precio seguía en sentido alcista, a pesar del lateral, busqué los largos. Resultando positivas dos operaciones. No obstante el precio no rompía el techo del canal alcista.

Con la apertura del mercado americano busqué el corto pero el miedo, por no ver una tendencia clara, me hizo salir del mercado perdiéndome un pequeño impulso bajista.

Mis objetivos personales siguen siendo mejorar la paciencia, no pensar cuando entro a mercado solo saber donde me voy a salir si el precio va a mi favor.

Un cordial saludo.



miércoles, 4 de septiembre de 2013

Sesión 04/09/13

Hola a todos.

Aquí os dejo mi operativa y mi reflexión.

Esta mañana en el DAX hubo tendencia bajista y con la apertura americana se ha girado al alza, haciendo una figura en V.

El día me ha resultado positivo. Pero no estoy contento con mi operativa porque por la tarde me ha surgido el miedo. Haciendo que gane poco y pudiendo haber perdido mucho si el precio hubiera ido en mi contra. No he dejado correr los beneficios lo necesario para respetar una buena relación riesgo-beneficio.

Debo entrar al mercado, poner el stop y dejar de pensar. Le pido al precio movimientos muy rápidos y al mercado no hay que pedirle nada. Lo da cuando quiere.

Pero bueno, un día más de aprendizaje.

Intentaré más adelante, cuando disponga de un poco más de tiempo, justificar mis entradas y salidas por el volumen del precio. Y que así podáis aprender un poco sobre este sistema. No obstante, os recomiendo la web http://www.revistadetrading.com/ en donde todos sus colaboradores dan lecciones magistrales sobre precio y volumen, y sobre psicotrading.

De momento tengo que seguir buscando la paciencia en mí, no pensar una vez que estoy dentro en el mercado, tan solo debo saber donde me voy a salir.

En los próximos días voy a retomar el curso de Psicotrading de Peio Zárate, a ver si encuentro la manera de mejorar mi paciencia.

Un cordial saludo.




martes, 3 de septiembre de 2013

Sesión 03/09/13

Hola a todos.

Aquí os dejo mi operativa y mi reflexión.

Esta mañana en el DAX hubo tendencia bajista. Lo aproveché muy bien. Una pena que en al primera entrada baje el stop a no perder y provocó que me saltase. Debí cerrar la posición una vez finalizado el impulso o no mover el stop y esperar a que continuase la tendencia. No obstante estoy muy contento con la operativa de esta mañana. El volumen dejaba muy claro todos los movimientos.

Estuve a punto de ponerme largo en 8185 con un stop de 10 ticks pero el miedo a perder lo ganado me lo impidió.

En el Mini SP he realizado una entrada. La cual ha resultado penosa. He entrado al final del impulso dentro de un lateral con un movimiento de batidora.

He tenido impaciencia, tal vez motivado por no coger el impulso alcista en el DAX esta mañana.

A las 17:12 el precio en el Mini SP sigue moviéndose dentro de un banderín. Habrá que esperar a que salga del banderín para ver si forma una tendencia.

A las 17:20, mientras escribo este blog, se ha producido el impulso bajista que esperaba :( Pero ya es muy tarde para mi.

Sigo pensando que mi impaciencia es la que no me permite alcanzar la consistencia, me genera miedo y frustración cuando pierdo en una operación que no obedece a mi sistema.

Un cordial saludo.